两年股东应占核心业务亏360亿！世茂复牌在即

停牌近16个月的世茂集团，即将复牌。

7月28日晚间，世茂集团对外披露2021年度、2022年中期及2022年度业绩报告，并表示公司已申请自7月31日上午9时起恢复股票在联交所买卖。

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年报显示，2022年，世茂集团实现营业额约为630.40亿元，合约销售额达865.2亿元；股东应占核心业务亏损约为128.25亿元，同比下降44.8%；2021年，世茂集团营业额约为1077.97亿元，合约销售额为人民币2691.1亿元，股东应占核心业务亏损为232.51亿，同比下降289.3%。

这也意味着，2021年及2022年两年世茂股东应占核心业务亏损合计约360.76亿元。

审核总资产达约6162.1亿元

据业绩报告披露，2022年，世茂集团合约销售额为865.2亿元，合约销售面积537.4万平方米；实现营业收入630.4亿元，同比下降约41.5%；毛利约为52.81亿元，同比增加约101.7%，毛利率为8.4%；股东应占核心业务亏损为128.25亿元，亏损额较上年下降44.8%；

2021年度，世茂集团实现收入1078亿元，股东应占利润亏损约270.93亿元，合约销售额为2691.1亿元，合约销售面积为1528.6万平方米。

商业运营方面，世茂集团在管商业项目的销售额（剔除新能源车的影响）同比下滑21%，客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点。截至2022年底，世茂集团在管写字楼项目的出租率较2021年同期下降5个百分点。

2022年，世茂集团调整经营策略，暂停补充土地的获取。截至2022年末，世茂集团旗下拥有项目逾300个，土地储备约为6050万平方米。

2022年，通过股权转让方式，世茂集团出售了上海市黄浦路土地、广州亚运城项目、上海外滩茂悦大酒店、北京分钟寺项目等资产，以缓解资金困难。

另外，世茂集团还披露了目前集团在建情况及资产等。截至2022年末，世茂集团在建面积约为3814万平方米。2022年竣工面积约为585万平方米。就2023年而言，世茂集团在建面积及竣工面积预计将分别为约450万平方米及约600万平方米。

在资产方面，截至2022年12月31日，世茂集团经审核总资产达约6162.1亿元，收入达约630.4亿元。对此，世茂集团认为，其开展的业务具有足够运营水平及足够资产价值，足以支持其运营并履行复牌指引。

积极推进境外债务重组事宜

在这两年间，世茂集团有息负债总额由2020年底的1451.43亿元，增加至2022年底的2740.07亿元，增加88.8%。净负债率方面，世茂集团去年底已经达到302.2%，而在2021年底这一指标为156%。剔除预收款项后的资产负债率在去年底约为83.8%，也较2021年底的77.4%有所提升。

与此同时，世茂集团截至去年底的账上现金仅为220.35亿元。

世茂集团方面透露，公司一直在积极推进境外债务重组事宜，包括本金约68亿美元的优先票据、本金约21亿美元及209亿港元的各种境外银行和金融机构借贷。“公司与财务顾问继续与各债权人集团保持建设性对话，并努力与他们尽快达成债务重组协议。我们有信心获得相关债权人的支持，并完成债务的重组。”

今年3月，世茂集团附属公司世茂股份完成了总金额45.5亿元的境内长期债券展期，展期后，到期日延长至2026年。此外，今年6月公司附属公司上海世茂建设也与债权人达成协议，同意为总金额143.5亿元的境内长期债券展期，展期后，到期日延长至2028年。

世茂集团表示，考虑到成功的展期案例，以及公司的信用历史、与相关贷款人和债权人的长期关系，公司认为能够逐步完成相关借贷展期协议的签署。这将很大程度上为公司缓解一定的流动性压力。同时，世茂也在积极寻求其他替代融资和借贷，侧重物业销售，继续寻求合适的机会处置某些项目股权，以产生额外的现金流入。

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